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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

资金管理是指银行账户、资金集中、资金结算、安全备付、融资运作、资金配置、金融衍生业务、资金安全、资金监控、检查考核等涉及资金相关业务的管理工作。（）

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第1题

财资管理云服务能实现我行各渠道对他行账户的跨行集中管理功能，帮助客户实现对多家银行账户与资金的集中管理、统一结算、资金计划等多种财资管理功能（）

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第2题

根据《人民币银行结算账户管理办法》，对下列（）资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户

A.基本建设资金

B.财政预算外资金

C.证券交易结算资金

D.期货交易保证金

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第3题

基本存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途的资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户（）

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第4题

根据《人民币银行结算账户管理方法》的规定，以下各项中，存款人因对特定用途资金进展专项管理和使用而开立的账户是()。

A.根本存款账户

B.一般存款账户

C.专项存款账户

D.临时存款账户

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第5题

财政部门依法实施的监督是()。

A.税收收入、政府非税收入等政府性资金的征收、管理情况

B.财务会计制度的执行情况

C.财税法规、政策的执行情况

D.国库集中收付、预算单位银行账户的管理使用情况

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第6题

各单位在银行开立基本账户、专用收支账户、一般结算账户时，应向__提出申请，经公司报__批准后，方可办理开户手续，并在账户开立后，报公司（财务共享中心、资金中心）和广州结算中心备案（）

A.公司领导财务资金部

B.局财务资金部广州结算中心

C.广州结算中心公司领导

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第7题

支付宝可以提供资金划转业务，这里的资金划转业务实际上是指和之间发生的资金划转（）。

A.银行账户、卖家

B.买家、银行账户

C.买家、卖家

D.银行账户、支付保账户

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第8题

总预算会计在管理财政性存款中，应当遵循以下原则()。

A.集中资金统一调度

B.严格控制存款开户

C.根据年度预算或分月用款计划拨付资金

D.转账结算

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第9题

保证金账户依据银行业务管理需要开立，用于存放出质人向交行缴存的保证金，也可用于客户日常支付结算或存放其他结算资金（）

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第10题

总预算会计在管理财政性存款中，应当遵循什么原则()。

A.集中资金，统一调度

B.严格控制存款开户

C.根据年度预算或季度分月用款计划拨付资金

D.转账结算

E.在存款余额内支付，不得透支。

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第11题

现金管理是商业银行通过为客户构建账户管理体系，提供收付款业务，以（）为核心，实现对客户资金集中管理和高效运作的一种综合性金融服务

A.安全性管理

B.收益性管理

C.流动性管理

D.单一性管理

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