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[多选题]

按照对账管理办法,重点账户按月对账,以下账户属于重点账户的有()

A.日均存款金额在等值人民币50万元(含)以上的单位账户

B.单笔发生额等值人民币50万元(含)以上的单位账户

C.单笔发生额等值人民币50万元(不含)以上的单位账户

D.关联贷款累计余额在等值人民币500万元以上的单位账户

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ABD

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第1题
《经销商对账管理办法》中规定,各区域应制定相关考核制度,规范对账管理,对未按制度办法进行对账、告知、回收、确认,对账或告知数据不准确,弄虚作假等根据具体违反制度行为和损失金额,按照()处理

A.《雪花啤酒员工违规违纪处理办法》

B.《雪花啤酒员工守则》

C.《民法典》

D.《中国共产党纪律处分条例》

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第2题
金库管库员不得兼职以下哪个工作岗位?()

A.押运现金的业务人员

B.自助设备清机人员

C.储蓄柜员

D.同业账户的对账人员

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第3题
以下哪几项属于账户信使的基本业务提醒()

A.余额变动提醒

B.余额不足提醒

C.昨日发生额提醒

D.特定对手交易提醒

E.银企对账提醒

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第4题
从事理财产品托管业务的机构,为确保实现实质性独立托管,下列哪项职责,不属于其应当履行的职责()。

A.安全保管理财产品财产

B.为每只理财产品开设独立的托管账户,不同托管账户中的资产应当相互关联

C.按照托管协议约定和理财产品发行银行的投资指令,及时办理清算、交割事宜

D.建立与理财产品发行银行的对账机制

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第5题
合同履行中重点关注事项()

A.对方履约能力

B.对账

C.发货单签收

D.收货人授权书

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第6题
二次对账是指营销人员与财务人员将一次对账的结果与财务的账户到账记录进行核对。()
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第7题
开户时()为必须签约的产品

A.消息服务

B.网银

C.集中对账

D.银企通

E.账户使用身份

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第8题
根据《银行会计档案管理办法》,下列会计档案须永久保管的有()。

A.对账回单

B.流水账

C.年度财务会计报告

D.挂失登记及补发凭单收据

E.存,贷款开销户记录

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第9题
若无法与存款人取得联系或企业倒闭,根据相关办法可申请视同对账,成功后将账户状态改为“()

A.可收可付

B.只收不付

C.不收不付

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第10题
客户因业务需要打印综合对账系统上线前或当天账户交易明细时,交易明细无电子印章,客户要求加盖实物印章的,应加盖业务公章()
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第11题
新核心系统列入控制名单的类型不包括下列哪种情形()

A.开户一年内未发生任何交易

B.涉案账户

C.无法确认同一法人电话被多个法人使用

D.一年以上未对账成功的

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