题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列符合基金资产估值规则的是（）。I基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值II遇到某些特殊状况，可以暂停估值III釆纳估值技术确定公允价值时，应尽可能运用市场参及者在定价时考虑的全部市场参数IV基金资产估值的目的是客观，精确的反映基金资产的价値。

A.II，III，IV

B.I，III

C.I，II，III，IV

D.I，II，IV

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第1题

下列符合基金资产估值规则的是()。Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值Ⅱ.遇到某些特殊状况，可以暂停估值Ⅲ.采纳估值技术确定公允价值时，应尽可能运用市场参及者在定价时考虑的全部市场参数Ⅳ.基金资产估值的目的是客观，精确的反映基金资产的价值

A.Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

B.Ⅰ，Ⅲ

C.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ

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第2题

下列关于基金资产估值需考虑的估值频率、估值方法的一致性及公开性等因素正确的是（）。

A.封闭式基金每周估值一次，且每周披露一次基金份额净值

B.基金一般都不是按照固定的时间间隔对基金资产进行估值

C.基金的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露

D.开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值

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第3题

以下关于基金资产估值，表述正确的是（）

A.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则

B.海外的基金多数不是每个交易日估值

C.我国的封闭式基金每周估值一次

D.对有市场交易价格的证券，直接采用市场交易价格估值

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第4题

（）是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。

A.基金资产净值

B.基金资产总值

C.基金份额净值

D.基金资产的估值

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第5题

基金的后台管理运作不包括（）

A.基金份额的销售

B.基金会计核算和信息披露

C.基金资产的估值

D.基金份额的注册登记

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第6题

市值法基金就是按照基金（）来给基金估值的方法。

A.买入成本

B.所投资产的市场价格

C.买入时的溢价和折价

D.平均摊销

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第7题

基金管理人对基金资产估值后,将基金资产净值结果（）

A.发给相关机构复核

B.发给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额

C.发给基金托管人复核

D.直接对外公布

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第8题

基金所投资的债券发生信用风险事件对基金产生的影响,不包括（）

A.投资者集中赎回基金,带来流动性风险

B.相关债券估值下跌,基金净值受损

C.相关基金经理需补偿基金资产的损失

D.相关债券流动性丧失很难变现

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第9题

（）是指我行接受受托人委托，安全保管年金基金资产，并为所托管年金基金提供资金清算、会计核算、资产估值、投资监督、托管报告等服务

A.企业年金账户管理产品

B.职业年金账户管理产品

C.单一年金计划托管产品

D.集合年金计划产品

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第10题

对于货币基金，当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时，以下说法正确的是（）

A.表明基金组合存在浮盈

B.只是说明两种估值方法得到的结果不同，基金组合不存在浮盈和浮亏

C.当偏离度达到一定程度时，应在临时报告中披露偏离度信息

D.表明基金组合存在浮亏

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第11题

下列有关基金管理费表述正确的是（）。I 基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比率（年率）逐日计算，累计至每月月底，按月支付II 管理费率的大小通常与基金规模成正比，与风险成反比III目前我国基金大部分按照1.5%的比例计算基金管理费，债券型基金的管理费率一般低于1%，货币市场基金的管理费率为0.33%IV 管理费通常直接向投资者收取

A.I、III

B.I、II、III

C.II、III、IV

D.I、II、III、IV

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