关于财务单据填写规范,以下正确的是()
A.科目可以随意切换,发票类别不与报销相应费用
B.不得使用手写发票,虚假发票,不可购买发票报销
C.无合同类大于10万发票报销,不需要附有电子及纸质明细表
B、不得使用手写发票,虚假发票,不可购买发票报销
A.科目可以随意切换,发票类别不与报销相应费用
B.不得使用手写发票,虚假发票,不可购买发票报销
C.无合同类大于10万发票报销,不需要附有电子及纸质明细表
B、不得使用手写发票,虚假发票,不可购买发票报销
A.出纳根据审批完毕后的OA打印流程,填写单据付款
B.出纳可根据审批中(财务节点第一位审批人审批过即可)的OA打印流程,填写单据付款
C.还款日的第一周须取得有效银行回单,扫描件发送给支出会计
D.还款日的次日须取得有效银行回单,扫描件发送给支出会计
A.每月发票因当月报销,不可隔月报销,特别是分公司的电子发票
B.门市每月最多可报销4张报销单,除非报销单已写满
C.相同品相算一笔,汇总写一笔报销
D.填写金额与单据一致
A.门店留存单据:各类收银小票、收银下线表
B.每日存款,仅限连锁书店店长/副店长、已发起正式代岗流程的代岗店长或代岗副店长进行操作
C.收银下线表签字姓名与实际上岗收银员及系统收银账号一致,下线表填写符合规范
D.店长可使用监控回放的功能,复查昨日收银结账操作、异常单据操作规范
A.针对原厂附件0元换新,只需要录客情关系维护单,服务类型选择以旧换新
B.用户65折购买了原厂附件,应当录配件销售单,单据类型附件销售,填写用户信息
C.用户若无维修需求,仅是进店扫码领取云空间,不需要录单
D.用户使用积分兑换了原厂附件,我们需要录附件销售单并记录服务用机附件代码
A.实收报表及所附原始单据必须与银行对账单核对一致
B.电费结算员向财务交账必须提供完整的应收、实收、余额、预收报表
C.电费交账要有规范的交接手续,以便备查
D.当日必须交账
A.报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据,原始票据不得臆造、涂改、伪造等
B.因公发生费用需报销的,只要提交发票即可,无需分类填写公司统一的报销单据
C.报销相关的票据(发票)及手续必须真实合法、内容完整,对不合法、不合规、虚假的原始票据财务拒收不予报销
D.对于公司制度明确规定有报销额度标准的费用,必须按照公司规定的标准进行报销,超过规定标准的金额不予报销
A.若一张报销单上有多个报销项目,如交通费、餐费等,可以填写在一张报销单上
B.可以使用圆珠笔填写单据,可涂改
C.类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数
D.所有报销单必须先经所属部门负责人审核费用发生是否应该,然后交财务审核费用票据是否合法、费用金额是否与所附原始单证相符
A.报销人必须取得相应的合法票据
B.填写报销单应注意:根据费用实质填写对应单
C.金额大小写必须完全一致(不得涂改)
D.严格按单据要求项目填写,注明附件张数
E.简述费用内容或事由
A.核对营业额,填写现金报表
B.收银台物品摆放整齐、各自归位
C.打折单据、日结单等归档保存
D.协助其他同事完成打烊工作