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第1题
营收账户资金划转要严格执行收支两条线规定，除资金归集需要外，营收账户不得对外支付资金，因收款错误需退款的，资金支付按照授权管理规定从透支账户支付。允许营业退费经过授权审批后从收入账户原路退回。（）
第3题
二级稽核人员定期，最长不超过（）依据一级稽核人员传递的各类凭证、系统数据对一级稽核的工作内容进行复核，如有差异返回一级稽核人员查找原因进行改正，确保管辖范围内的营收资金的完整性。
A.1天
B.5天
C.3天
D.7天
第5题
现金管理业务包括（）。
A.以交易与供应链为核心的账户及收付款管理
B.以现金资源共享和集中控制、管理为核心的流动性管理
C.以增加现金流价值为核心的投融资管理
D.以及以保障企业营运资金安全为核心的风险管理
第6题
项目管理必备的技能包括（）
A.营业额提升能力、利润把控能力、团队培训能力
B.运营力、管理力、经营力
C.敏锐的洞察力、团队的亲和力、营收的创造力
D.沟通能力、组织发展能力、数据分析能力
第10题
现金管理是商业银行通过为客户构建账户管理体系，提供收付款业务，以（）为核心，实现对客户资金集中管理和高效运作的一种综合性金融服务
A.安全性管理
B.收益性管理
C.流动性管理
D.单一性管理
