A.收发货单据收货、记账、审核、领料人员签章是否完整
B.到货验收单采购订单号与ERP系统是否一致,物料内容、数量等信息是否与发票一致,供应商、接收人等签章是否完整
C.物资入库单上仓库收货管理员、仓库记账人员是否分离
D.出库单至少应包括领用物料编码、名称、数量、金额,以及领用人、发料人及部门负责人签章等信息,与货物销售清单上载明的货物类型、数量、金额核对一致
A.营业款=益华系统现金+储值卡系统现金
B.活动系统核销代金券(纸质+电子)=益华系统图礼
C.电子优惠券=使用优惠券订单的折扣金额
D.银行卡刷卡(银联 POS 结算单)=益华系统银行卡+储值卡系统银行卡
A.当日营业款的现金部分可不存公司账户,可以用自己的银行卡直接在POS机上刷卡
B.顾客刷卡只要出票即可,无需顾客签字
C.正确刷卡,输入金额(注意小数点),持卡人输入密码,打印交易凭单,一式两份,顾客必须签字(信用卡需要求顾客签字与卡背面签名一致)
D.打印当日的结算总计单和单日的刷卡小票一定是一致的
A.不得
B.登记备查簿
C.营业网点负责人
D.数据服务器
A.次日公寓财务根据前台投银的现金、POS机小票、宾客账单和交班报表再一次与PMS系统核对,确保无误
B.发现账单与实际收款不符,则立即联系当天值班人员查明原因
C.若总部查询收款不符等问题,则按公司制度严肃处理
D.只拿POS机小票与PMS系统核对,无须去银联后台查交易记录